Bỏ qua tới nội dung chính
TN
Bạn đang dùng tài khoản demo dùng chung. Dữ liệu bạn thêm có thể được người khác nhìn thấy.Tạo tài khoản riêng
Bàn phân tích
HOSEVN30Ngân hàngCuối sóng

ACB

Ngân hàng Á Châu

25.10

+0.60% · KL 6.9M · 0.90× TB20

Ghi luận điểm
Investment Intelligence Lead
Mua sớmSát điểm mua

Mua sớm: tín hiệu hội tụ và điểm vào đang mở.

  • 4 chuyên viên tích cực, 1 trung lập, 1 tiêu cực. Điểm hội tụ 75/100.
  • Luận điểm mạnh nhất đến từ quản trị rủi ro: Rủi ro kiểm soát được, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hấp dẫn.
  • Ngân hàng bán lẻ an toàn với cổ tức tiền mặt đều đặn; nền giá phẳng đang co hẹp sát vùng pivot.
  • Chỉ mua khi giá vượt pivot với khối lượng tối thiểu 1.4 lần trung bình 20 phiên.
  • Luận điểm sai nếu giá đóng cửa dưới 23.73 với khối lượng lớn.
Điểm mâu thuẫn cần lưu ý

Tin tức và tâm lý (44/100): Tin tức trung tính, chưa tạo động lực rõ.

75hội tụ / 100
Đồng thuận chuyên viên

4/6

1 trung lập · 1 tiêu cực

Điểm mua sớm 72

  • Kỹ thuật88Tích cực
  • Cơ bản71Tích cực
  • Dòng tiền77Tích cực
  • Vĩ mô52Trung lập
  • Tin tức44Tiêu cực
  • Rủi ro95Tích cực
Kế hoạch giao dịch
Vùng mua
25.37 – 26.13
Dừng lỗ
23.73-7.4%
Mục tiêu 1
30.36+17.9%
Mục tiêu 2
33.20+28.9%
Tỷ lệ R:R
1 : 2.50
Tỷ trọng gợi ý
14% vốn

Chỉ mua khi giá vượt pivot với khối lượng tối thiểu 1.4 lần trung bình 20 phiên.

ACB / Giá và khối lượng

Cấu trúc giá

Sát điểm mua
  • Nến ngày
  • MA20
  • MA50
  • Pivot
  • Dừng lỗ
23.0024.0025.00
KL
Sáu chuyên viên

Từng góc nhìn, chấm điểm độc lập

Không kết luận từ một chỉ báo đơn lẻ: Lead chỉ ra quyết định khi các góc nhìn đủ đồng thuận.

Quantitative Technical Investment Analyst

Chuyên viên Phân tích Kỹ thuật Định lượng

88/ 100
Tích cực

Giá nằm dưới điểm pivot 1.1%, nền giá đang co hẹp.

  • Giá 25.10 nằm trên MA20 (24.81) và trên MA50 (24.44); MA50 trên MA200.
  • RSI14 60.3: động lượng tích cực, chưa quá mua.
  • MACD nằm trên đường tín hiệu, histogram đang mở rộng.
  • Khối lượng ở mức 0.90 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
  • Nền giá sâu 9.5% với đỉnh nền (pivot) tại 25.37.
RSI14
60.3
MACD hist
0.00
KL / TB20
0.90×
Cách pivot
-1.1%
Fundamental and Valuation Analyst

Chuyên viên Phân tích Cơ bản và Định giá

71/ 100
Tích cực

Định giá hấp dẫn, tăng trưởng ở mức vừa phải.

  • EPS tăng 8.2% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 6.4%.
  • ROE 20.1%: thuộc nhóm hiệu quả vốn tốt nhất.
  • P/E 7.1 so với trung vị ngành 8.2: chiết khấu 13%.
  • PEG 0.87: tăng trưởng chưa được định giá đầy đủ.
  • Tỷ suất cổ tức 3.9%, hỗ trợ giá khi thị trường điều chỉnh.
P/E
7.1
P/B
1.4
ROE
20.1%
EPS YoY
+8.2%
Money Flow Analyst

Chuyên viên Phân tích Dòng tiền

77/ 100
Tích cực

Dòng tiền lớn đang gom hàng.

  • Khối ngoại mua ròng 18 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 1.9% giá trị giao dịch.
  • Tự doanh mua ròng 6 tỷ đồng trong 5 phiên.
  • Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 1.75: dấu chân gom hàng.
  • Phiên gần nhất tăng 0.60% với khối lượng 0.90 lần trung bình.
Khối ngoại 5P
+18 tỷ
Tự doanh 5P
+6 tỷ
KL tăng / giảm
1.75
GTGD TB
193 tỷ
Macro and Sector Strategist

Chiến lược gia Vĩ mô và Ngành

52/ 100
Trung lập

Ngành đang ở cuối sóng, dòng tiền có xu hướng luân chuyển sang nhóm khác.

  • Ngành đang ở pha Cuối sóng (Suy yếu) với sức mạnh sóng 45/100.
  • RS 55 so với trung bình ngành 71: yếu hơn 16 điểm.
  • Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
  • Tăng trưởng tín dụng cuối năm và nợ xấu được kiểm soát.
Pha sóng
Cuối sóng
Sức mạnh sóng
45/100
RS so với ngành
-16
Bối cảnh
Risk-on
News and Sentiment Analyst

Chuyên viên Tin tức và Tâm lý

44/ 100
Tiêu cực

Tin tức trung tính, chưa tạo động lực rõ.

  • Chưa có tin trực tiếp về mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
  • 3 tin về ngành với sắc thái tiêu cực.
Tin tích cực
0
Tin tiêu cực
0
Chỉ số tâm lý
44/100
Risk Manager

Chuyên viên Quản trị Rủi ro

95/ 100
Tích cực

Rủi ro kiểm soát được, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hấp dẫn.

  • Vùng mua 25.37 – 26.13, dừng lỗ 23.73 (-7.4%).
  • Mục tiêu 1 tại 30.36 (+17.9%), mục tiêu 2 tại 33.20. Tỷ lệ R:R 1 : 2.50.
  • ATR14 bằng 1.2% giá: biến động thấp.
  • Giá trị giao dịch bình quân 193 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
  • Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 14% danh mục.
R:R
1 : 2.50
Dừng lỗ
-7.4%
ATR14
1.2%
Tỷ trọng
14%
Market structure

Xu hướng giảm

LHLLChưa BOS
MA20
24.81+1.2%
MA50
24.44+2.7%
MA200
22.38+12.2%
Biên độ 9 tháng
17.4125.65
Fibonacci 120 phiên

Thoái lui 18.0%

Đo từ đáy lên đỉnh gần nhất. Đỉnh 25.65, đáy 22.59.

  • 23.6%24.93Giá đang ở đây
  • 38.2%24.48
  • 50.0%24.12
  • 61.8%23.76
  • 78.6%23.24
Cơ bản

Định giá và tăng trưởng

P/ETrung vị ngành 8.2
7.1
P/B
1.4
ROE
20.1%
EPS so với cùng kỳ
+8.2%
Doanh thu so với cùng kỳ
+6.4%
Tỷ suất cổ tức
3.9%
Vốn hóa
112,100 tỷ
Giá trị giao dịch TB
193 tỷ / phiên
Câu chuyện đầu tư

Động lực và rủi ro

Động lực

Chia cổ tức tiền mặt và tăng trưởng huy động.

Rủi ro

Biên lãi ròng thu hẹp.

Bối cảnh ngành

Nhóm vốn hóa lớn nhất sàn, đã dẫn dắt suốt quý III nhưng động lượng đang chậm lại khi tín dụng tăng chậm.

Tin liên quan

Tin về ACB và ngành

Cùng ngành

So sánh với cổ phiếu cùng ngành

MãGiáGiai đoạnRSHội tụKết luận
MBBMB Bank26.40 +0.38%Sát điểm mua5071Mua sớm
VCBVietcombank96.40 +1.58%Đã chạy xa9669Chờ nhịp chỉnh
STBSacombank36.20 -1.36%Suy yếu8641Đứng ngoài
CTGVietinBank38.70 -1.15%Suy yếu7339Đứng ngoài
TCBTechcombank27.85 -0.72%Suy yếu6536Đứng ngoài

Giai đoạn sát điểm mua: Giá nằm trong vòng 5% dưới đỉnh nền, khối lượng cạn dần.