GMD

Giá nằm dưới điểm pivot 3.6%, nền giá đang co hẹp.

• Giá 64.30 nằm dưới MA20 (64.99) và trên MA50 (64.08); MA50 trên MA200.
• RSI14 49.5: động lượng trung tính.
• MACD dưới đường tín hiệu, histogram thu hẹp dần.
• Khối lượng 10 phiên gần nhất chỉ bằng 64% giai đoạn trước: nguồn cung đang cạn.
• Nền giá sâu 9.8% với đỉnh nền (pivot) tại 66.68.

Tăng trưởng mạnh với mức định giá còn hợp lý.

• EPS tăng 22.0% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 17.5%.
• ROE 13.8%: hiệu quả vốn trung bình.
• P/E 16.9 so với trung vị ngành 16.9: chiết khấu 0%.
• PEG 0.77: tăng trưởng chưa được định giá đầy đủ.
• Tỷ suất cổ tức 3.1%, hỗ trợ giá khi thị trường điều chỉnh.

Dòng tiền lớn đang rút ra.

• Khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 2.0% giá trị giao dịch.
• Tự doanh bán ròng 3 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 1.47: dấu chân gom hàng.
• Phiên gần nhất giảm 0.62% với khối lượng 0.91 lần trung bình.

Ngành đang ở cuối sóng, dòng tiền có xu hướng luân chuyển sang nhóm khác.

• Ngành đang ở pha Cuối sóng (Suy yếu) với sức mạnh sóng 26/100.
• RS 45 so với trung bình ngành 66: yếu hơn 21 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Sản lượng hàng hóa qua cảng nước sâu tăng.

Tin tức bất lợi đang đè nặng tâm lý.

• 0 tin tích cực, 1 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Cước vận tải container hạ nhiệt 14% từ đỉnh, nhóm cảng biển chững lại

Rủi ro kiểm soát được, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hấp dẫn.

• Vùng mua 66.68 – 68.68, dừng lỗ 62.46 (-7.3%).
• Mục tiêu 1 tại 79.57 (+17.6%), mục tiêu 2 tại 86.90. Tỷ lệ R:R 1 : 2.50.
• ATR14 bằng 1.2% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 148 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 14% danh mục.