HCM

Xu hướng tăng tốt nhưng giá đã rời xa vùng mua an toàn.

• Giá 31.60 nằm trên MA20 (30.39) và trên MA50 (28.85); MA50 trên MA200.
• RSI14 75.1: động lượng mạnh, đã tiệm cận vùng quá mua.
• MACD dưới đường tín hiệu, histogram thu hẹp dần.
• Khối lượng ở mức 1.27 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
• Giá cao hơn MA20 4.0%, vùng mua an toàn đã qua.

Tăng trưởng mạnh với mức định giá còn hợp lý.

• EPS tăng 27.4% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 21.0%.
• ROE 11.4%: hiệu quả vốn trung bình.
• P/E 19.8 so với trung vị ngành 18.6: cao hơn 6%.
• PEG 0.72: tăng trưởng chưa được định giá đầy đủ.

Dòng tiền lớn đang gom hàng.

• Khối ngoại mua ròng 54 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 3.5% giá trị giao dịch.
• Tự doanh mua ròng 12 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 2.81: dấu chân gom hàng.
• Phiên gần nhất tăng 2.10% với khối lượng 1.27 lần trung bình.

Ngành đang dẫn dắt dòng tiền, bối cảnh thị trường ủng hộ.

• Ngành đang ở pha Sóng mạnh (Dẫn dắt) với sức mạnh sóng 94/100.
• RS 99 so với trung bình ngành 85: mạnh hơn 14 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Thanh khoản trên 18,000 tỷ đồng mỗi phiên và dòng vốn ngoại quay lại.

Dòng tin tích cực, câu chuyện quanh cổ phiếu đang nóng lên.

• 1 tin tích cực, 0 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Nhóm chứng khoán vượt nền với thanh khoản gần gấp đôi bình quân
• 1 tin về ngành với sắc thái tích cực.

Rủi ro kiểm soát được, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hấp dẫn.

• Vùng mua 30.09 – 31.00, dừng lỗ 28.27 (-7.4%).
• Mục tiêu 1 tại 33.95 (+11.1%), mục tiêu 2 tại 37.35. Tỷ lệ R:R 1 : 1.50.
• ATR14 bằng 1.6% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 310 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 13% danh mục.