KBC

Lấy lại MA50 sau xu hướng giảm, đáy sau cao hơn đáy trước.

• Giá 32.60 nằm trên MA20 (30.46) và trên MA50 (29.25); MA50 dưới MA200.
• RSI14 79.6: vùng quá mua, dễ rung lắc ngắn hạn.
• MACD nằm trên đường tín hiệu, histogram đang mở rộng.
• Khối lượng phiên gần nhất gấp 1.51 lần trung bình 20 phiên, xác nhận lực cầu.
• Giá đã bật 18.5% từ đáy 60 phiên và đứng trên MA50.

Tăng trưởng mạnh với mức định giá còn hợp lý.

• EPS tăng 112.0% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 64.0%.
• ROE 8.9%: hiệu quả vốn thấp.
• P/E 15.8 so với trung vị ngành 15.8: chiết khấu 0%.
• PEG 0.14: tăng trưởng chưa được định giá đầy đủ.

Dòng tiền lớn đang gom hàng.

• Khối ngoại mua ròng 57 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 4.7% giá trị giao dịch.
• Tự doanh mua ròng 11 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 3.58: dấu chân gom hàng.
• Phiên gần nhất tăng 2.84% với khối lượng 1.51 lần trung bình.

Ngành vừa khởi sóng trong bối cảnh thị trường thuận lợi: thời điểm đón sóng sớm.

• Ngành đang ở pha Khởi sóng (Cải thiện) với sức mạnh sóng 72/100.
• RS 22 so với trung bình ngành 33: yếu hơn 11 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• FDI đăng ký mới tăng 18% và hạ tầng kết nối được mở rộng.

Dòng tin tích cực, câu chuyện quanh cổ phiếu đang nóng lên.

• 2 tin tích cực, 0 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Vốn FDI đăng ký mới tăng 18%, nhu cầu thuê đất khu công nghiệp tăng tốc
• Giải ngân đầu tư công 10 tháng đạt 62% kế hoạch, cao nhất 5 năm

Rủi ro kiểm soát được, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hấp dẫn.

• Vùng mua 31.30 – 32.93, dừng lỗ 28.90 (-10.0%).
• Mục tiêu 1 tại 41.74 (+30.0%), mục tiêu 2 tại 46.56. Tỷ lệ R:R 1 : 3.00.
• ATR14 bằng 1.7% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 241 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 10% danh mục.