KDH

Xu hướng giảm, giá nằm dưới MA50 và MA200.

• Giá 31.20 nằm dưới MA20 (32.05) và dưới MA50 (33.18); MA50 dưới MA200.
• RSI14 33.6: động lượng yếu.
• MACD dưới đường tín hiệu và tiếp tục suy yếu.
• Khối lượng ở mức 0.86 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
• Cấu trúc đỉnh và đáy thấp dần, chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Lợi nhuận suy giảm, định giá chưa đủ hấp dẫn để bù rủi ro.

• EPS giảm 12.0% so với cùng kỳ, doanh thu giảm 18.4%.
• ROE 6.2%: hiệu quả vốn thấp.
• P/E 26.5 so với trung vị ngành 26.5: chiết khấu 0%.

Dòng tiền lớn đang rút ra.

• Khối ngoại bán ròng 21 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 3.7% giá trị giao dịch.
• Tự doanh bán ròng 4 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 0.40: áp lực phân phối.
• Phiên gần nhất giảm 0.95% với khối lượng 0.86 lần trung bình.

Ngành nằm ngoài con sóng hiện tại, chưa có dòng tiền quay lại.

• Ngành đang ở pha Ngoài sóng (Tụt hậu) với sức mạnh sóng 31/100.
• RS 4 so với trung bình ngành 19: yếu hơn 15 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Tháo gỡ pháp lý dự án và lãi suất cho vay mua nhà giảm.

Tin tức bất lợi đang đè nặng tâm lý.

• 0 tin tích cực, 1 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Tồn kho bất động sản nhà ở vẫn cao, doanh số quý III giảm 11%

Rủi ro cao so với phần thưởng kỳ vọng.

• Vùng mua 30.58 – 31.20, dừng lỗ 28.73 (-7.0%).
• Mục tiêu 1 tại 33.48 (+8.4%), mục tiêu 2 tại 36.73. Tỷ lệ R:R 1 : 1.20.
• ATR14 bằng 1.4% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 112 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 14% danh mục.