NKG

Giá nằm dưới điểm pivot 2.5%, nền giá đang co hẹp.

• Giá 16.70 nằm trên MA20 (16.33) và trên MA50 (16.27); MA50 trên MA200.
• RSI14 65.0: động lượng tích cực, chưa quá mua.
• MACD nằm trên đường tín hiệu, histogram đang mở rộng.
• Khối lượng 10 phiên gần nhất chỉ bằng 75% giai đoạn trước: nguồn cung đang cạn.
• Nền giá sâu 10.4% với đỉnh nền (pivot) tại 17.12.

Tăng trưởng mạnh với mức định giá còn hợp lý.

• EPS tăng 46.5% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 9.8%.
• ROE 8.1%: hiệu quả vốn thấp.
• P/E 11.2 so với trung vị ngành 12.6: chiết khấu 11%.
• PEG 0.24: tăng trưởng chưa được định giá đầy đủ.

Dòng tiền trung tính, chưa có dấu chân rõ ràng.

• Khối ngoại mua ròng 9 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 2.1% giá trị giao dịch.
• Tự doanh mua ròng 2 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 0.99: áp lực phân phối.
• Phiên gần nhất tăng 1.21% với khối lượng 1.25 lần trung bình.

Ngành vừa khởi sóng trong bối cảnh thị trường thuận lợi: thời điểm đón sóng sớm.

• Ngành đang ở pha Khởi sóng (Cải thiện) với sức mạnh sóng 73/100.
• RS 60 so với trung bình ngành 35: mạnh hơn 25 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Đầu tư công tăng tốc và biện pháp phòng vệ thương mại.

Dòng tin tích cực, câu chuyện quanh cổ phiếu đang nóng lên.

• 1 tin tích cực, 0 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Giá thép cuộn cán nóng phục hồi tuần thứ tư, biên lợi nhuận ngành được dự báo cải thiện
• 2 tin về ngành với sắc thái tích cực.

Rủi ro kiểm soát được, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hấp dẫn.

• Vùng mua 17.12 – 17.63, dừng lỗ 15.91 (-8.0%).
• Mục tiêu 1 tại 20.75 (+19.4%), mục tiêu 2 tại 22.82. Tỷ lệ R:R 1 : 2.50.
• ATR14 bằng 1.2% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 85 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 13% danh mục.