Bỏ qua tới nội dung chính
TN
Bạn đang dùng tài khoản demo dùng chung. Dữ liệu bạn thêm có thể được người khác nhìn thấy.Tạo tài khoản riêng
Bàn phân tích
HNXDầu khíNgoài sóng

PVS

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC

31.40

-1.26% · KL 7.6M · 0.93× TB20

Ghi luận điểm
Investment Intelligence Lead
Đứng ngoàiXu hướng giảm

Đứng ngoài: rủi ro đang lớn hơn cơ hội.

  • 0 chuyên viên tích cực, 0 trung lập, 6 tiêu cực. Điểm hội tụ 23/100.
  • Luận điểm mạnh nhất đến từ vĩ mô và ngành: Ngành nằm ngoài con sóng hiện tại, chưa có dòng tiền quay lại.
  • Giá nằm dưới MA50, dòng tiền rút khỏi nhóm dầu khí thượng nguồn.
  • Đứng ngoài cho tới khi giá lấy lại MA50 với khối lượng lớn.
  • Chỉ xem xét lại khi giá lấy lại MA50 (33.35) với khối lượng lớn.
Điểm mâu thuẫn cần lưu ý

Kỹ thuật định lượng (8/100): Xu hướng giảm, giá nằm dưới MA50 và MA200.

23hội tụ / 100
Đồng thuận chuyên viên

0/6

0 trung lập · 6 tiêu cực

Điểm mua sớm 9

  • Kỹ thuật8Tiêu cực
  • Cơ bản24Tiêu cực
  • Dòng tiền9Tiêu cực
  • Vĩ mô42Tiêu cực
  • Tin tức32Tiêu cực
  • Rủi ro41Tiêu cực
Kế hoạch giao dịch
Vùng mua
30.77 – 31.40
Dừng lỗ
28.91-7.0%
Mục tiêu 1
33.70+8.4%
Mục tiêu 2
36.96+18.9%
Tỷ lệ R:R
1 : 1.20
Tỷ trọng gợi ý
14% vốn

Đứng ngoài cho tới khi giá lấy lại MA50 với khối lượng lớn.

PVS / Giá và khối lượng

Cấu trúc giá

Xu hướng giảm
  • Nến ngày
  • MA20
  • MA50
  • Mục tiêu 1
32.0034.0036.00
KL
Sáu chuyên viên

Từng góc nhìn, chấm điểm độc lập

Không kết luận từ một chỉ báo đơn lẻ: Lead chỉ ra quyết định khi các góc nhìn đủ đồng thuận.

Quantitative Technical Investment Analyst

Chuyên viên Phân tích Kỹ thuật Định lượng

8/ 100
Tiêu cực

Xu hướng giảm, giá nằm dưới MA50 và MA200.

  • Giá 31.40 nằm dưới MA20 (32.32) và dưới MA50 (33.35); MA50 dưới MA200.
  • RSI14 31.8: động lượng yếu.
  • MACD dưới đường tín hiệu và tiếp tục suy yếu.
  • Khối lượng ở mức 0.93 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
  • Cấu trúc đỉnh và đáy thấp dần, chưa có dấu hiệu đảo chiều.
RSI14
31.8
MACD hist
-0.03
KL / TB20
0.93×
Cách pivot
-12.7%
Fundamental and Valuation Analyst

Chuyên viên Phân tích Cơ bản và Định giá

24/ 100
Tiêu cực

Lợi nhuận suy giảm, định giá chưa đủ hấp dẫn để bù rủi ro.

  • EPS giảm 9.6% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 11.0%.
  • ROE 8.4%: hiệu quả vốn thấp.
  • P/E 13.8 so với trung vị ngành 15.1: chiết khấu 9%.
P/E
13.8
P/B
1.1
ROE
8.4%
EPS YoY
-9.6%
Money Flow Analyst

Chuyên viên Phân tích Dòng tiền

9/ 100
Tiêu cực

Dòng tiền lớn đang rút ra.

  • Khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 2.1% giá trị giao dịch.
  • Tự doanh bán ròng 5 tỷ đồng trong 5 phiên.
  • Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 0.54: áp lực phân phối.
  • Phiên gần nhất giảm 1.26% với khối lượng 0.93 lần trung bình.
Khối ngoại 5P
-27 tỷ
Tự doanh 5P
-5 tỷ
KL tăng / giảm
0.54
GTGD TB
257 tỷ
Macro and Sector Strategist

Chiến lược gia Vĩ mô và Ngành

42/ 100
Tiêu cực

Ngành nằm ngoài con sóng hiện tại, chưa có dòng tiền quay lại.

  • Ngành đang ở pha Ngoài sóng (Tụt hậu) với sức mạnh sóng 30/100.
  • RS 11 so với trung bình ngành 24: yếu hơn 13 điểm.
  • Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
  • Tiến độ chuỗi dự án khí điện và giá dầu hồi phục.
Pha sóng
Ngoài sóng
Sức mạnh sóng
30/100
RS so với ngành
-13
Bối cảnh
Risk-on
News and Sentiment Analyst

Chuyên viên Tin tức và Tâm lý

32/ 100
Tiêu cực

Tin tức bất lợi đang đè nặng tâm lý.

  • 0 tin tích cực, 1 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
  • Giá dầu Brent giảm về 68 USD mỗi thùng sau dự báo nhu cầu yếu
Tin tích cực
0
Tin tiêu cực
1
Chỉ số tâm lý
32/100
Risk Manager

Chuyên viên Quản trị Rủi ro

41/ 100
Tiêu cực

Rủi ro cao so với phần thưởng kỳ vọng.

  • Vùng mua 30.77 – 31.40, dừng lỗ 28.91 (-7.0%).
  • Mục tiêu 1 tại 33.70 (+8.4%), mục tiêu 2 tại 36.96. Tỷ lệ R:R 1 : 1.20.
  • ATR14 bằng 1.9% giá: biến động thấp.
  • Giá trị giao dịch bình quân 257 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
  • Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 14% danh mục.
R:R
1 : 1.20
Dừng lỗ
-7.0%
ATR14
1.9%
Tỷ trọng
14%
Market structure

Xu hướng giảm

LHLLBOS giảm
MA20
32.32-2.8%
MA50
33.35-5.8%
MA200
38.59-18.6%
Biên độ 9 tháng
31.3946.79
Fibonacci 120 phiên

Thoái lui 0.1%

Đo từ đỉnh xuống đáy gần nhất. Đỉnh 41.49, đáy 31.39.

  • 23.6%33.77
  • 38.2%35.25
  • 50.0%36.44
  • 61.8%37.63
  • 78.6%39.33
Cơ bản

Định giá và tăng trưởng

P/ETrung vị ngành 15.1
13.8
P/B
1.1
ROE
8.4%
EPS so với cùng kỳ
-9.6%
Doanh thu so với cùng kỳ
+11.0%
Tỷ suất cổ tức
2.2%
Vốn hóa
15,000 tỷ
Giá trị giao dịch TB
257 tỷ / phiên
Câu chuyện đầu tư

Động lực và rủi ro

Động lực

Hợp đồng điện gió ngoài khơi.

Rủi ro

Giá dầu duy trì ở mức thấp.

Bối cảnh ngành

Chịu áp lực từ giá dầu giảm, cổ phiếu thượng nguồn nằm dưới MA50.

Tin liên quan

Tin về PVS và ngành

Cùng ngành

So sánh với cổ phiếu cùng ngành

MãGiáGiai đoạnRSHội tụKết luận
GASPV Gas68.20 +0.29%Đi ngang4047Quan sát
PLXPetrolimex38.60 -0.13%Đi ngang3545Quan sát
PVDKhoan Dầu khí PV Drilling21.05 -1.64%Xu hướng giảm924Đứng ngoài

Giai đoạn xu hướng giảm: Nằm dưới MA50 và MA200, MA50 dốc xuống.