VCB

Xu hướng tăng tốt nhưng giá đã rời xa vùng mua an toàn.

• Giá 96.40 nằm trên MA20 (92.05) và trên MA50 (86.89); MA50 trên MA200.
• RSI14 71.6: động lượng mạnh, đã tiệm cận vùng quá mua.
• MACD nằm trên đường tín hiệu, histogram đang mở rộng.
• Khối lượng ở mức 1.10 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
• Giá cao hơn MA20 4.7%, vùng mua an toàn đã qua.

Nền tảng cơ bản trung bình, chưa tạo lợi thế rõ.

• EPS tăng 9.5% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 7.8%.
• ROE 18.4%: hiệu quả sử dụng vốn tốt.
• P/E 15.2 so với trung vị ngành 8.2: cao hơn 87%.
• PEG 1.60: định giá đã đi trước tăng trưởng.

Dòng tiền lớn đang gom hàng.

• Khối ngoại mua ròng 214 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 26.9% giá trị giao dịch.
• Tự doanh mua ròng 38 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 2.69: dấu chân gom hàng.
• Phiên gần nhất tăng 1.58% với khối lượng 1.10 lần trung bình.

Ngành đang ở cuối sóng, dòng tiền có xu hướng luân chuyển sang nhóm khác.

• Ngành đang ở pha Cuối sóng (Suy yếu) với sức mạnh sóng 45/100.
• RS 96 so với trung bình ngành 71: mạnh hơn 25 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Tăng trưởng tín dụng cuối năm và nợ xấu được kiểm soát.

Dòng tin tích cực, câu chuyện quanh cổ phiếu đang nóng lên.

• 2 tin tích cực, 1 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Fed giữ nguyên lãi suất, áp lực tỷ giá USD/VND hạ nhiệt
• Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng lên 4.2%
• 1 tin về ngành với sắc thái tiêu cực.

Rủi ro kiểm soát được, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hấp dẫn.

• Vùng mua 91.13 – 93.89, dừng lỗ 85.15 (-8.0%).
• Mục tiêu 1 tại 103.55 (+11.9%), mục tiêu 2 tại 114.58. Tỷ lệ R:R 1 : 1.50.
• ATR14 bằng 1.8% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 159 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 13% danh mục.