VCI

Giá nằm dưới điểm pivot 2.3%, nền giá đang co hẹp.

• Giá 41.25 nằm trên MA20 (40.41) và trên MA50 (40.31); MA50 trên MA200.
• RSI14 60.8: động lượng tích cực, chưa quá mua.
• MACD nằm trên đường tín hiệu, histogram đang mở rộng.
• Khối lượng 10 phiên gần nhất chỉ bằng 81% giai đoạn trước: nguồn cung đang cạn.
• Nền giá sâu 9.3% với đỉnh nền (pivot) tại 42.20.

Tăng trưởng mạnh nhưng định giá đã cao hơn mặt bằng ngành.

• EPS tăng 24.8% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 29.5%.
• ROE 9.6%: hiệu quả vốn thấp.
• P/E 22.4 so với trung vị ngành 18.6: cao hơn 20%.
• PEG 0.90: tăng trưởng chưa được định giá đầy đủ.

Dòng tiền lớn đang gom hàng.

• Khối ngoại mua ròng 46 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 2.7% giá trị giao dịch.
• Tự doanh mua ròng 9 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 2.53: dấu chân gom hàng.
• Phiên gần nhất tăng 1.60% với khối lượng 0.95 lần trung bình.

Ngành đang dẫn dắt dòng tiền, bối cảnh thị trường ủng hộ.

• Ngành đang ở pha Sóng mạnh (Dẫn dắt) với sức mạnh sóng 94/100.
• RS 63 so với trung bình ngành 85: yếu hơn 22 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Thanh khoản trên 18,000 tỷ đồng mỗi phiên và dòng vốn ngoại quay lại.

Dòng tin tích cực, câu chuyện quanh cổ phiếu đang nóng lên.

• Chưa có tin trực tiếp về mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• 2 tin về ngành với sắc thái tích cực.

Rủi ro kiểm soát được, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hấp dẫn.

• Vùng mua 42.20 – 43.47, dừng lỗ 39.76 (-6.7%).
• Mục tiêu 1 tại 49.78 (+16.2%), mục tiêu 2 tại 54.08. Tỷ lệ R:R 1 : 2.50.
• ATR14 bằng 1.1% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 342 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 15% danh mục.